四半期報告書-第58期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,162 | 692 |
減価償却費 | 1,337 | 1,373 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -195 | -79 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -11 |
受取保険金 | - | -49 |
固定資産除売却損益(△は益) | -132 | 39 |
売上債権の増減額(△は増加) | -979 | -378 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,254 | -603 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 975 | 499 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -67 | 35 |
その他 | -109 | -437 |
小計 | 722 | 1,079 |
法人税等の支払額 | -598 | -211 |
災害による損失の支払額 | - | -22 |
保険金の受取額 | - | 297 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 123 | 1,143 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -852 | -830 |
有形固定資産の売却による収入 | 239 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -28 | -85 |
資産除去債務の履行による支出 | -3 | |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 |
その他 | -260 | -95 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -889 | -995 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -214 | -220 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -218 | -220 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -436 | -442 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,201 | -293 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,480 | 9,186 |