四半期報告書-第57期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,191 | 1,162 |
減価償却費 | 1,285 | 1,337 |
減損損失 | 0 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -110 | -195 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
固定資産除売却損益(△は益) | -361 | -132 |
売上債権の増減額(△は増加) | -768 | -979 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -521 | -1,254 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 775 | 975 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 108 | -67 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -2 | - |
その他 | -188 | -109 |
小計 | 1,394 | 722 |
法人税等の支払額 | -614 | -598 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 780 | 123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,321 | -852 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,158 | 239 |
無形固定資産の取得による支出 | -41 | -28 |
資産除去債務の履行による支出 | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
貸付けによる支出 | -23 | - |
貸付金の回収による収入 | 47 | 6 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
その他 | -174 | -267 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,344 | -889 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -213 | -214 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -218 | -218 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -432 | -436 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -996 | -1,201 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,867 | 7,666 |