四半期報告書-第56期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 924 | 1,191 |
減価償却費 | 1,158 | 1,285 |
減損損失 | - | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -139 | -110 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -12 |
固定資産除売却損益(△は益) | 19 | -361 |
売上債権の増減額(△は増加) | -263 | -768 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,100 | -521 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 564 | 775 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -49 | 108 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -2 | |
その他 | -313 | -188 |
小計 | 784 | 1,394 |
法人税等の支払額 | -206 | -614 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 578 | 780 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,521 | -2,321 |
有形固定資産の売却による収入 | 18 | 1,158 |
無形固定資産の取得による支出 | -24 | -41 |
資産除去債務の履行による支出 | ||
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
貸付けによる支出 | -28 | -23 |
貸付金の回収による収入 | 38 | 47 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
その他 | -253 | -174 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,760 | -1,344 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -215 | -213 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -224 | -218 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -440 | -432 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,622 | -996 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,385 | 6,194 |