四半期報告書-第55期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246 | 924 |
| 減価償却費 | 1,795 | 1,158 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -117 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 72 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -823 | -263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -959 | -1,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 679 | 564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96 | -49 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2 | |
| その他 | -145 | -313 |
| 小計 | 647 | 784 |
| 法人税等の支払額 | -353 | -206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293 | 578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,598 | -1,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -24 |
| 資産除去債務の履行による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -26 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 38 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| その他 | -313 | -253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,960 | -1,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -197 | -215 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -217 | -224 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415 | -440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,082 | -1,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,621 | 5,385 |