四半期報告書-第54期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240 | 246 |
| 減価償却費 | 1,821 | 1,795 |
| 減損損失 | － | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -135 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,347 | -823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,253 | -959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,926 | 679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 | -96 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -36 | -2 |
| その他 | 341 | -145 |
| 小計 | 1,519 | 647 |
| 法人税等の支払額 | -429 | -353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,090 | 293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,662 | -2,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -98 |
| 資産除去債務の履行による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | -178 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 32 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| その他 | -219 | -313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,802 | -2,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -177 | -197 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -218 | -217 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397 | -415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,109 | -3,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,115 | 6,621 |