四半期報告書-第53期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77 | 240 |
| 減価償却額 | 1,847 | 1,821 |
| 貸倒引当金の増減額 | -4 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額 | 185 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -51 |
| 受取利息及び配当金 | -12 | -12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | -135 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額 | -629 | -1,347 |
| たな卸資産の増減額 | -147 | -1,253 |
| 仕入債務の増減額 | 777 | 1,926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18 | 21 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -36 |
| その他 | -173 | 341 |
| 小計 | 1,913 | 1,519 |
| 法人税等の支払額 | -230 | -429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,682 | 1,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,315 | -1,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -25 |
| 資産除去債務の履行による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 貸付による支出 | -6 | -178 |
| 貸付の回収による収入 | 74 | 61 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| その他 | -144 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,395 | -1,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -128 | -177 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -218 | -218 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349 | -397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62 | -1,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,097 | 8,115 |