四半期報告書-第52期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -302 | 77 |
| 減価償却費 | 1,789 | 1,847 |
| 減損損失 | 20 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 321 | 185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 86 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -489 | -629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -842 | -147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5 | 777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54 | -18 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -163 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| その他 | -321 | -173 |
| 小計 | 17 | 1,913 |
| 法人税等の支払額 | -176 | -230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158 | 1,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,810 | -1,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -25 |
| 資産除去債務の履行による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 74 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| その他 | 249 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,536 | -1,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -73 | -128 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -218 | -218 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293 | -349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,988 | -62 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,190 | 6,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,201 | 7,097 |