北海道コカ・コーラボトリング（2573）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 389 | -302 |
| 減価償却費 | 1,581 | 1,789 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 74 | － |
| 減損損失 | 4 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 251 | 321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 109 | 86 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261 | -489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29 | -842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 634 | -5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | -54 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -163 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -817 | -6 |
| その他 | -291 | -321 |
| 小計 | 2,152 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -59 | -176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,092 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,573 | -3,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -65 |
| 資産除去債務の履行による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 72 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| その他 | -150 | 249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,688 | -3,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -50 | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -218 | -218 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271 | -293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132 | -3,988 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,702 | 6,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,835 | 6,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
