訂正有価証券報告書-第61期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,032 | 845 |
減価償却費 | 2,087 | 2,103 |
減損損失 | 2 | 1 |
災害損失 | - | 74 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 1 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | -289 | -427 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -14 |
助成金収入 | -421 | -189 |
受取補償金 | - | -92 |
固定資産除売却損益(△は益) | 66 | 31 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 8 | 2 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 53 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -57 | -333 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 192 | -447 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22 | -77 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 32 | -17 |
その他 | 324 | 416 |
小計 | 3,034 | 1,877 |
法人税等の支払額 | -253 | -330 |
助成金の受取額 | 346 | 355 |
補償金の受取額 | - | 92 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,127 | 1,995 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,616 | -1,802 |
有形固定資産の売却による収入 | 22 | 31 |
無形固定資産の取得による支出 | -96 | -246 |
資産除去債務の履行による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | |
投資有価証券の売却による収入 | 11 | 4 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -50 | - |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 14 |
その他 | -344 | -22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,053 | -2,032 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -273 | -265 |
自己株式の取得による支出 | -2,073 | |
配当金の支払額 | -438 | -408 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,786 | -675 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,711 | -712 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,463 | 8,750 |