北海道コカ・コーラボトリング（2573）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 845 | 1,973 |
| 減価償却費 | 2,103 | 1,883 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 災害損失 | 74 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -427 | -229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -19 |
| 助成金収入 | -189 | -10 |
| 受取補償金 | -92 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -285 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333 | -514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -447 | -399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77 | 494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | 341 |
| その他 | 416 | -17 |
| 小計 | 1,877 | 3,291 |
| 法人税等の支払額 | -330 | -67 |
| 助成金の受取額 | 355 | 29 |
| 補償金の受取額 | 92 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,995 | 3,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,802 | -2,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246 | -374 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 19 |
| その他 | -22 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,032 | -1,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -265 | -274 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -408 | -407 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -675 | -684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -712 | 621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,750 | 9,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
