有価証券報告書-第60期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,253 | 1,032 |
| 減価償却費 | 2,890 | 2,087 |
| 減損損失 | － | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -326 | -289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -24 |
| 助成金収入 | -433 | -421 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 89 | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169 | -57 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12 | 192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -753 | 22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | 32 |
| その他 | 646 | 324 |
| 小計 | 3,483 | 3,034 |
| 法人税等の支払額 | -486 | -253 |
| 助成金の受取額 | 324 | 346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,321 | 3,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,497 | -1,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -467 | -96 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4 | -50 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 24 |
| その他 | -146 | -344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,116 | -2,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -320 | -273 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,073 |
| 配当金の支払額 | -437 | -438 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -761 | -2,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443 | -1,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,175 | 9,463 |