有価証券報告書-第59期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,118 | 1,253 |
| 減価償却費 | 2,788 | 2,890 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -155 | -326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -23 |
| 受取保険金 | -49 | － |
| 助成金収入 | -20 | -433 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 75 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296 | 169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 210 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4 | -753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52 | -15 |
| その他 | -87 | 646 |
| 小計 | 4,513 | 3,483 |
| 法人税等の支払額 | -452 | -486 |
| 助成金の受取額 | 20 | 324 |
| 災害による損失の支払額 | -32 | － |
| 保険金の受取額 | 297 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,346 | 3,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,625 | -1,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -403 | -467 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 23 |
| その他 | -213 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,228 | -2,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -424 | -320 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -439 | -437 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -866 | -761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,251 | 443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,731 | 11,175 |