有価証券報告書-第58期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,075 | 2,118 |
減価償却費 | 2,709 | 2,788 |
減損損失 | 28 | 1 |
災害による損失 | 470 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -4 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | -390 | -155 |
受取利息及び受取配当金 | -25 | -18 |
受取保険金 | -247 | -49 |
固定資産除売却損益(△は益) | -112 | 75 |
売上債権の増減額(△は増加) | -182 | -296 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -652 | 210 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 501 | 4 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -81 | -52 |
その他 | 701 | -87 |
小計 | 4,795 | 4,534 |
法人税等の支払額 | -1,000 | -452 |
災害による損失の支払額 | -155 | -32 |
保険金の受取額 | - | 297 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,639 | 4,346 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,515 | -1,625 |
有形固定資産の売却による収入 | 311 | 26 |
無形固定資産の取得による支出 | -96 | -403 |
資産除去債務の履行による支出 | -12 | -4 |
投資有価証券の取得による支出 | -483 | -26 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
利息及び配当金の受取額 | 25 | 18 |
その他 | -374 | -213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,145 | -2,228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -441 | -424 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -436 | -439 |
利息の支払額 | -2 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -882 | -866 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 612 | 1,251 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,480 | 10,731 |