有価証券報告書-第61期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,032 | 845 |
| 減価償却費 | 2,087 | 2,103 |
| 減損損失 | 2 | 1 |
| 災害損失 | － | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -289 | -427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -14 |
| 助成金収入 | -421 | -189 |
| 受取補償金 | － | -92 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 66 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57 | -333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 192 | -447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22 | -77 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32 | -17 |
| その他 | 324 | 416 |
| 小計 | 3,034 | 1,877 |
| 法人税等の支払額 | -253 | -330 |
| 助成金の受取額 | 346 | 355 |
| 補償金の受取額 | － | 92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,127 | 1,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,616 | -1,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -246 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 14 |
| その他 | -344 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,053 | -2,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -273 | -265 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,073 | |
| 配当金の支払額 | -438 | -408 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,786 | -675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,711 | -712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,463 | 8,750 |