北海道コカ・コーラボトリング（2573）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 674 | 1,133 |
| 減価償却費 | 884 | 971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -114 | -171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -4 |
| 助成金収入 | -5 | -31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | -52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -687 | -490 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,089 | -743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,652 | 967 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96 | -360 |
| その他 | -109 | 91 |
| 小計 | 1,290 | 1,292 |
| 法人税等の支払額 | -20 | -579 |
| 助成金の受取額 | 22 | 31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,292 | 743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -837 | -1,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211 | -86 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 78 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 4 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,029 | -1,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -131 | -145 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -203 | -203 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336 | -351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73 | -732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,677 | 8,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
