北海道コカ・コーラボトリング（2573）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月12日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,133 | 1,134 |
| 減価償却費 | 971 | 1,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -171 | -186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 助成金収入 | -31 | -5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -52 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -490 | -1,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -743 | -793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 967 | 896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -360 | -55 |
| その他 | 91 | -465 |
| 小計 | 1,292 | 456 |
| 法人税等の支払額 | -579 | -399 |
| 助成金の受取額 | 31 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 743 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,288 | -1,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -123 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,124 | -1,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -145 | -143 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -203 | -205 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351 | -350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -732 | -1,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,640 | 8,452 |
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