有価証券報告書-第56期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,453 | 2,875 |
減価償却費 | 2,367 | 2,607 |
減損損失 | 1 | 21 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -277 | -221 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -22 |
固定資産除売却損益(△は益) | 59 | -321 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -54 |
売上債権の増減額(△は増加) | 336 | -233 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -124 | 312 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -480 | 158 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -106 | 150 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -2 | |
その他 | 487 | 536 |
小計 | 4,673 | 5,804 |
法人税等の支払額 | -371 | -948 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,301 | 4,856 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,699 | -3,261 |
有形固定資産の売却による収入 | 25 | 1,174 |
無形固定資産の取得による支出 | -58 | -106 |
資産除去債務の履行による支出 | ||
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 74 |
貸付けによる支出 | -104 | -37 |
貸付金の回収による収入 | 79 | 303 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 22 |
その他 | -514 | -468 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,251 | -2,301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -421 | -435 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -443 | -439 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -867 | -877 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 182 | 1,676 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,191 | 8,867 |