北海道コカ・コーラボトリング（2573）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,068 | 2,453 |
| 減価償却費 | 3,940 | 2,367 |
| 減損損失 | 8 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -232 | -277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 65 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131 | 336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -459 | -124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54 | -480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 | -106 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2 | |
| その他 | 505 | 487 |
| 小計 | 4,666 | 4,673 |
| 法人税等の支払額 | -571 | -371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,094 | 4,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,466 | -2,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -58 |
| 資産除去債務の履行による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -53 | -104 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 79 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 24 |
| その他 | -577 | -514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,968 | -3,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -388 | -421 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -430 | -443 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -822 | -867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,696 | 182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,008 | 7,191 |
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