有価証券報告書-第55期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,068 | 2,453 |
減価償却費 | 3,940 | 2,367 |
減損損失 | 8 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -16 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -232 | -277 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -24 |
固定資産除売却損益(△は益) | 65 | 59 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -131 | 336 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -459 | -124 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -54 | -480 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -13 | -106 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -2 | |
その他 | 505 | 487 |
小計 | 4,666 | 4,673 |
法人税等の支払額 | -571 | -371 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,094 | 4,301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,466 | -2,699 |
有形固定資産の売却による収入 | 168 | 25 |
無形固定資産の取得による支出 | -133 | -58 |
資産除去債務の履行による支出 | ||
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
貸付けによる支出 | -53 | -104 |
貸付金の回収による収入 | 70 | 79 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 24 |
その他 | -577 | -514 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,968 | -3,251 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -388 | -421 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -430 | -443 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -822 | -867 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,696 | 182 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,008 | 7,191 |