有価証券報告書-第54期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,225 | 1,068 |
減価償却費 | 3,840 | 3,940 |
減損損失 | 18 | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -97 | -232 |
受取利息及び受取配当金 | -25 | -29 |
固定資産除売却損益(△は益) | -91 | 65 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -615 | -131 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -131 | -459 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 62 | -54 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 93 | -13 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -36 | -2 |
その他 | 772 | 505 |
小計 | 5,016 | 4,666 |
法人税等の支払額 | -656 | -571 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,360 | 4,094 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,639 | -5,466 |
有形固定資産の売却による収入 | 292 | 168 |
無形固定資産の取得による支出 | -67 | -133 |
資産除去債務の履行による支出 | ||
投資有価証券の取得による支出 | -45 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1 |
貸付けによる支出 | -123 | -53 |
貸付金の回収による収入 | 224 | 70 |
利息及び配当金の受取額 | 25 | 29 |
その他 | -782 | -577 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,116 | -5,968 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -367 | -388 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -437 | -430 |
利息の支払額 | -2 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -807 | -822 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 436 | -2,696 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,704 | 7,008 |
連結子会社と非連結子会社の合併による増加 | 43 | - |