北海道コカ・コーラボトリング（2573）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月30日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 752 | 1,225 |
| 減価償却費 | 3,909 | 3,840 |
| 減損損失 | 15 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 378 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | -91 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100 | -615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 380 | -131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11 | 62 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28 | 93 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -36 |
| その他 | 392 | 772 |
| 小計 | 5,750 | 5,016 |
| 法人税等の支払額 | -443 | -656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,307 | 4,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,365 | -2,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -67 |
| 資産除去債務の履行による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 貸付けによる支出 | -33 | -123 |
| 貸付金の回収による収入 | 147 | 224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 25 |
| その他 | -377 | -782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,516 | -3,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -283 | -367 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -437 | -437 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -724 | -807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,065 | 436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,225 | 9,704 |
| 連結子会社と非連結子会社の合併による増加 | － | 43 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
