有価証券報告書-第52期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 499 | 752 |
減価償却費 | 3,976 | 3,909 |
減損損失 | 32 | 15 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | -9 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 652 | 378 |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -26 |
固定資産除売却損益(△は益) | 123 | 16 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 371 | -100 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -701 | 380 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -838 | 11 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 0 | 28 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -12 | - |
その他 | 316 | 392 |
小計 | 4,386 | 5,750 |
法人税等の支払額 | -323 | -443 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,063 | 5,307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,639 | -2,365 |
有形固定資産の売却による収入 | 87 | 134 |
無形固定資産の取得による支出 | -78 | -47 |
資産除去債務の履行による支出 | ||
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -15 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 15 |
貸付けによる支出 | -143 | -33 |
貸付金の回収による収入 | 153 | 147 |
利息及び配当金の受取額 | 23 | 26 |
その他 | 103 | -377 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,496 | -2,516 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -156 | -283 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -438 | -437 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -597 | -724 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,030 | 2,065 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,159 | 9,225 |