北海道コカ・コーラボトリング（2573）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,539 | 499 |
| 減価償却費 | 3,364 | 3,976 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 74 | － |
| 減損損失 | 4 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 508 | 652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,029 | 123 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174 | 371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 416 | -701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 430 | -838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -817 | -12 |
| その他 | 52 | 316 |
| 小計 | 5,658 | 4,386 |
| 法人税等の支払額 | -139 | -323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,518 | 4,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,618 | -6,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,438 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139 | -78 |
| 資産除去債務の履行による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | － |
| 貸付けによる支出 | -21 | -143 |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | 153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 23 |
| その他 | -330 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,480 | -6,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -110 | -156 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -438 | -438 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,487 | -3,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,702 | 10,190 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,190 | 7,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
