キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 13:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 2,677 | -2,846 | -662 | -169 | -2,643 | 4,380 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 5,271 | -3,320 | -576 | 1,951 | -3,364 | 5,754 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 733 | -697 | -226 | 36 | -563 | 5,564 | 2Q | 1,574 | -1,803 | -248 | -229 | -1,679 | 5,277 | 3Q | 3,593 | -2,598 | -480 | 995 | -2,354 | 6,268 | 通期 | 4,919 | -3,467 | -503 | 1,452 | -3,168 | 6,702 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 328 | -651 | -232 | -323 | -608 | 6,148 | 2Q | 2,092 | -1,688 | -271 | 404 | -1,663 | 6,835 | 3Q | 4,381 | -3,134 | -516 | 1,247 | -3,062 | 7,433 | 通期 | 5,518 | -1,480 | -550 | 4,038 | -3,757 | 10,190 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | -158 | -3,536 | -293 | -3,694 | -3,875 | 6,201 | 通期 | 4,063 | -6,496 | -597 | -2,433 | -6,717 | 7,159 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 1,682 | -1,395 | -349 | 287 | -1,340 | 7,097 | 通期 | 5,307 | -2,516 | -724 | 2,791 | -2,412 | 9,225 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,090 | -1,802 | -397 | -712 | -1,687 | 8,115 | 通期 | 4,360 | -3,116 | -807 | 1,244 | -2,706 | 9,704 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 293 | -2,960 | -415 | -2,667 | -2,696 | 6,621 | 通期 | 4,094 | -5,968 | -822 | -1,874 | -5,599 | 7,008 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 578 | -1,760 | -440 | -1,182 | -1,545 | 5,385 | 通期 | 4,301 | -3,251 | -867 | 1,050 | -2,757 | 7,191 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 780 | -1,344 | -432 | -564 | -2,362 | 6,194 | 通期 | 4,856 | -2,301 | -877 | 2,555 | -3,367 | 8,867 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 123 | -889 | -436 | -766 | -880 | 7,666 | 通期 | 3,639 | -2,145 | -882 | 1,494 | -1,611 | 9,480 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,143 | -995 | -442 | 148 | -915 | 9,186 | 通期 | 4,346 | -2,228 | -866 | 2,118 | -2,638 | 10,731 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 793 | -1,455 | -377 | -662 | -1,361 | 9,690 | 通期 | 3,321 | -2,116 | -761 | 1,205 | -2,007 | 11,175 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 844 | -1,116 | -351 | -272 | -909 | 10,551 | 通期 | 3,127 | -2,053 | -2,786 | 1,074 | -1,986 | 9,463 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 172 | -1,088 | -332 | -916 | -1,096 | 8,215 | 通期 | 1,995 | -2,032 | -675 | -37 | -2,293 | 8,750 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,292 | -1,029 | -336 | 263 | -1,048 | 8,677 | 通期 | 3,253 | -1,947 | -684 | 1,306 | -2,890 | 9,372 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 743 | -1,124 | -351 | -381 | -1,374 | 8,640 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 26億7700万
- 2009年12月（連） +96.9%
- 52億7100万
- 2010年12月（連） -6.68%
- 49億1900万
- 2011年12月（連） +12.18%
- 55億1800万
- 2012年12月（連） -26.37%
- 40億6300万
- 2013年12月（連） +30.62%
- 53億700万
- 2014年12月（連） -17.84%
- 43億6000万
- 2015年12月（連） -6.1%
- 40億9400万
- 2016年12月（連） +5.06%
- 43億100万
- 2017年12月（連） +12.9%
- 48億5600万
- 2018年12月（連） -25.06%
- 36億3900万
- 2019年12月（連） +19.43%
- 43億4600万
- 2020年12月（連） -23.58%
- 33億2100万
- 2021年12月（連） -5.84%
- 31億2700万
- 2022年12月（連） -36.2%
- 19億9500万
- 2023年12月（連） +63.06%
- 32億5300万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -28億4600万
- 2009年12月（連）投入+16.65%
- -33億2000万
- 2010年12月（連）投入+4.43%
- -34億6700万
- 2011年12月（連）投入-57.31%
- -14億8000万
- 2012年12月（連）投入+338.92%
- -64億9600万
- 2013年12月（連）投入-61.27%
- -25億1600万
- 2014年12月（連）投入+23.85%
- -31億1600万
- 2015年12月（連）投入+91.53%
- -59億6800万
- 2016年12月（連）投入-45.53%
- -32億5100万
- 2017年12月（連）投入-29.22%
- -23億100万
- 2018年12月（連）投入-6.78%
- -21億4500万
- 2019年12月（連）投入+3.87%
- -22億2800万
- 2020年12月（連）投入-5.03%
- -21億1600万
- 2021年12月（連）投入-2.98%
- -20億5300万
- 2022年12月（連）投入-1.02%
- -20億3200万
- 2023年12月（連）投入-4.18%
- -19億4700万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -6億6200万
- 2009年12月（連）返済還元
- -5億7600万
- 2010年12月（連）返済還元
- -5億300万
- 2011年12月（連）返済還元
- -5億5000万
- 2012年12月（連）返済還元
- -5億9700万
- 2013年12月（連）返済還元
- -7億2400万
- 2014年12月（連）返済還元
- -8億700万
- 2015年12月（連）返済還元
- -8億2200万
- 2016年12月（連）返済還元
- -8億6700万
- 2017年12月（連）返済還元
- -8億7700万
- 2018年12月（連）返済還元
- -8億8200万
- 2019年12月（連）返済還元
- -8億6600万
- 2020年12月（連）返済還元
- -7億6100万
- 2021年12月（連）返済還元
- -27億8600万
- 2022年12月（連）返済還元
- -6億7500万
- 2023年12月（連）返済還元
- -6億8400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- -1億6900万
- 2009年12月（連） プラ転
- 19億5100万
- 2010年12月（連） -25.58%
- 14億5200万
- 2011年12月（連） +178.1%
- 40億3800万
- 2012年12月（連） マイ転
- -24億3300万
- 2013年12月（連） プラ転
- 27億9100万
- 2014年12月（連） -55.43%
- 12億4400万
- 2015年12月（連） マイ転
- -18億7400万
- 2016年12月（連） プラ転
- 10億5000万
- 2017年12月（連） +143.33%
- 25億5500万
- 2018年12月（連） -41.53%
- 14億9400万
- 2019年12月（連） +41.77%
- 21億1800万
- 2020年12月（連） -43.11%
- 12億500万
- 2021年12月（連） -10.87%
- 10億7400万
- 2022年12月（連） マイ転
- -3700万
- 2023年12月（連） プラ転
- 13億600万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -26億4300万
- 2009年12月（連）増加+27.28%
- -33億6400万
- 2010年12月（連）減少-5.83%
- -31億6800万
- 2011年12月（連）増加+18.59%
- -37億5700万
- 2012年12月（連）増加+78.79%
- -67億1700万
- 2013年12月（連）減少-64.09%
- -24億1200万
- 2014年12月（連）増加+12.19%
- -27億600万
- 2015年12月（連）増加+106.91%
- -55億9900万
- 2016年12月（連）減少-50.76%
- -27億5700万
- 2017年12月（連）増加+22.13%
- -33億6700万
- 2018年12月（連）減少-52.15%
- -16億1100万
- 2019年12月（連）増加+63.75%
- -26億3800万
- 2020年12月（連）減少-23.92%
- -20億700万
- 2021年12月（連）減少-1.05%
- -19億8600万
- 2022年12月（連）増加+15.46%
- -22億9300万
- 2023年12月（連）増加+26.04%
- -28億9000万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 43億8000万
- 2009年12月（連） +31.37%
- 57億5400万
- 2010年12月（連） +16.48%
- 67億200万
- 2011年12月（連） +52.04%
- 101億9000万
- 2012年12月（連） -29.74%
- 71億5900万
- 2013年12月（連） +28.86%
- 92億2500万
- 2014年12月（連） +5.19%
- 97億400万
- 2015年12月（連） -27.78%
- 70億800万
- 2016年12月（連） +2.61%
- 71億9100万
- 2017年12月（連） +23.31%
- 88億6700万
- 2018年12月（連） +6.91%
- 94億8000万
- 2019年12月（連） +13.2%
- 107億3100万
- 2020年12月（連） +4.14%
- 111億7500万
- 2021年12月（連） -15.32%
- 94億6300万
- 2022年12月（連） -7.53%
- 87億5000万
- 2023年12月（連） +7.11%
- 93億7200万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 3.73%
- 2009年12月（連）
- 8.39%
- 2010年12月（連）
- 7.8%
- 2011年12月（連）
- 9.67%
- 2012年12月（連）
- 7.22%
- 2013年12月（連）
- 9.68%
- 2014年12月（連）
- 7.31%
- 2015年12月（連）
- 7.05%
- 2016年12月（連）
- 7.6%
- 2017年12月（連）
- 8.66%
- 2018年12月（連）
- 6.5%
- 2019年12月（連）
- 7.86%
- 2020年12月（連）
- 6.46%
- 2021年12月（連）
- 6.01%
- 2022年12月（連）
- 3.87%
- 2023年12月（連）
- 5.77%