北海道コカ・コーラボトリング（2573）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,311 | 1,431 |
| 減価償却費 | 2,422 | 2,449 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 74 |
| 減損損失 | 18 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 357 | 365 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 409 | 366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 43 | 140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,262 | -34 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156 | -147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 482 | 669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | 61 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -817 |
| その他 | 60 | -54 |
| 小計 | 3,661 | 4,479 |
| 法人税等の支払額 | -67 | -97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,593 | 4,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,242 | -2,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -113 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19 |
| 貸付けによる支出 | -75 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 61 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 16 |
| その他 | -267 | -224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,598 | -3,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -45 | -79 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -433 | -434 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480 | -516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 513 | 730 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,754 | 6,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,268 | 7,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
