北海道コカ・コーラボトリング（2573）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -425 | -320 |
| 減価償却費 | 740 | 758 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 74 |
| 減損損失 | 12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 263 | 256 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 135 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 88 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 758 | 298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173 | 387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446 | -231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68 | -13 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -834 |
| その他 | -386 | -173 |
| 小計 | 764 | 388 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 733 | 328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -488 | -523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -85 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19 |
| 貸付けによる支出 | -66 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| その他 | -77 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -697 | -651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -19 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -206 | -206 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226 | -232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189 | -554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,754 | 5,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,564 | 6,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
