訂正有価証券届出書(新規公開時)
(ストック・オプション等関係)
前連結会計年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(2024年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算しております。
なお、2024年9月13日に1株を200株とする株式分割を行っており、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1)ストック・オプションの内容
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
a.ストック・オプションの数
b.単価情報
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与時点において当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。
また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法はDCF法等により算出した価格を採用しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算しております。
なお、2024年9月13日に1株を200株とする株式分割を行っており、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1)ストック・オプションの内容
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
a.ストック・オプションの数
b.単価情報
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与時点において当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。
また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法はDCF法等により算出した価格を採用しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しています。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
前連結会計年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(2024年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算しております。
なお、2024年9月13日に1株を200株とする株式分割を行っており、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1)ストック・オプションの内容
| オリオンビール㈱ 第1回新株予約権(有償) | オリオンビール㈱ 第1回新株予約権(無償) | オリオンビール㈱ 第2回新株予約権(無償) | |
| 決議年月日 | 2022年10月19日 | 2022年10月19日 | 2022年10月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 3名 執行役員及び従業員 8名 | 取締役 4名 執行役員及び従業員 41名 | 執行役員及び従業員 9名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 588,800株 | 普通株式1,244,000株 | 普通株式 185,600株 |
| 付与日 | 2022年12月1日 | 2022年12月1日 | 2022年12月1日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されておりません。 | 権利確定条件は付されておりません。 | 権利確定条件は付されておりません。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2022年12月1日 至 2029年11月7日 | 自 2022年12月1日 至 2029年10月18日 | 自 2022年12月1日 至 2030年9月30日 |
| オリオンビール㈱ 第3回新株予約権(有償) | オリオンビール㈱ 第3回新株予約権(無償) | オリオンビール㈱ 第4回新株予約権(有償) | |
| 決議年月日 | 2022年10月19日 | 2022年10月19日 | 2022年10月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 2名 執行役員及び従業員 3名 | 執行役員及び従業員 11名 | 取締役 1名 執行役員 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 228,000株 | 普通株式 656,000株 | 普通株式 364,000株 |
| 付与日 | 2022年12月1日 | 2022年12月1日 | 2022年12月1日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されておりません。 | 権利確定条件は付されておりません。 | 権利確定条件は付されておりません。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2022年12月1日 至 2031年9月3日 | 自 2023年9月4日 至 2031年9月3日 | 自 2022年12月1日 至 2032年9月16日 |
| オリオンビール㈱ 第4回新株予約権(無償) | オリオンビール㈱ 第5回新株予約権(有償) | オリオンビール㈱ 第5回新株予約権(無償) | |
| 決議年月日 | 2022年10月19日 | 2023年11月17日 | 2023年11月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 1名 執行役員及び従業員 17名 | 取締役 2名 執行役員及び従業員 10名 | 取締役 2名 執行役員及び従業員 14名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 512,000株 | 普通株式 320,400株 | 普通株式 295,600株 |
| 付与日 | 2022年12月1日 | 2023年12月11日 | 2023年12月11日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されておりません。 | 権利確定条件は付されておりません。 | 権利確定条件は付されておりません。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2024年9月17日 至 2032年9月16日 | 自 2023年12月11日 至 2033年11月17日 | 自 2025年11月18日 至 2033年11月17日 |
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
a.ストック・オプションの数
| オリオンビール㈱ 第1回新株予約権(有償) | オリオンビール㈱ 第1回新株予約権(無償) | |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 588,800 | 1,244,000 |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | 71,200 | 172,800 |
| 未行使残 | 517,600 | 1,071,200 |
| オリオンビール㈱ 第2回新株予約権(無償) | オリオンビール㈱ 第3回新株予約権(有償) | |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 185,600 | 228,000 |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | 20,000 | 20,000 |
| 未行使残 | 165,600 | 208,000 |
| オリオンビール㈱ 第3回新株予約権(無償) | オリオンビール㈱ 第4回新株予約権(有償) | |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 656,000 | 364,000 |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | 32,000 | - |
| 未行使残 | 624,000 | 364,000 |
| オリオンビール㈱ 第4回新株予約権(無償) | オリオンビール㈱ 第5回新株予約権(有償) | |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 512,000 | - |
| 付与 | - | 320,400 |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | 320,400 |
| 未確定残 | 512,000 | - |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 権利確定 | - | 320,400 |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | - | 320,400 |
| オリオンビール㈱ 第5回新株予約権(無償) | |
| 権利確定前(株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 付与 | 295,600 |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 295,600 |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
b.単価情報
| オリオンビール㈱ 第1回新株予約権(有償) | オリオンビール㈱ 第1回新株予約権(無償) | |
| 権利行使価格(円) | 250 | 250 |
| 行使時平均株価(円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - |
| オリオンビール㈱ 第2回新株予約権(無償) | オリオンビール㈱ 第3回新株予約権(有償) | |
| 権利行使価格(円) | 250 | 250 |
| 行使時平均株価(円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - |
| オリオンビール㈱ 第3回新株予約権(無償) | オリオンビール㈱ 第4回新株予約権(有償) | |
| 権利行使価格(円) | 250 | 250 |
| 行使時平均株価(円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - |
| オリオンビール㈱ 第4回新株予約権(無償) | オリオンビール㈱ 第5回新株予約権(有償) | |
| 権利行使価格(円) | 250 | 600 |
| 行使時平均株価(円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - |
| オリオンビール㈱ 第5回新株予約権(無償) | |
| 権利行使価格(円) | 600 |
| 行使時平均株価(円) | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - |
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与時点において当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。
また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法はDCF法等により算出した価格を採用しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
| 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 | 1,211 百万円 |
| 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 | - 百万円 |
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算しております。
なお、2024年9月13日に1株を200株とする株式分割を行っており、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1)ストック・オプションの内容
| オリオンビール㈱ 第1回新株予約権(有償) | オリオンビール㈱ 第1回新株予約権(無償) | オリオンビール㈱ 第2回新株予約権(無償) | |
| 決議年月日 | 2022年10月19日 | 2022年10月19日 | 2022年10月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 3名 執行役員及び従業員 8名 | 取締役 4名 執行役員及び従業員 41名 | 執行役員及び従業員 9名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 588,800株 | 普通株式 1,244,000株 | 普通株式 185,600株 |
| 付与日 | 2022年12月1日 | 2022年12月1日 | 2022年12月1日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されておりません。 | 権利確定条件は付されておりません。 | 権利確定条件は付されておりません。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2022年12月1日 至 2029年11月7日 | 自 2022年12月1日 至 2029年10月18日 | 自 2022年12月1日 至 2030年9月30日 |
| オリオンビール㈱ 第3回新株予約権(有償) | オリオンビール㈱ 第3回新株予約権(無償) | オリオンビール㈱ 第4回新株予約権(有償) | |
| 決議年月日 | 2022年10月19日 | 2022年10月19日 | 2022年10月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 2名 執行役員及び従業員3名 | 執行役員及び従業員 11名 | 取締役 1名 執行役員 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 228,000株 | 普通株式 656,000株 | 普通株式 364,000株 |
| 付与日 | 2022年12月1日 | 2022年12月1日 | 2022年12月1日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されておりません。 | 権利確定条件は付されておりません。 | 権利確定条件は付されておりません。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2022年12月1日 至 2031年9月3日 | 自 2023年9月4日 至 2031年9月3日 | 自 2022年12月1日 至 2032年9月16日 |
| オリオンビール㈱ 第4回新株予約権(無償) | オリオンビール㈱ 第5回新株予約権(有償) | オリオンビール㈱ 第5回新株予約権(無償) | |
| 決議年月日 | 2022年10月19日 | 2023年11月17日 | 2023年11月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 1名 執行役員及び従業員 17名 | 取締役 2名 執行役員及び従業員 10名 | 取締役 2名 執行役員及び従業員 14名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 512,000株 | 普通株式 320,400株 | 普通株式 295,600株 |
| 付与日 | 2022年12月1日 | 2023年12月11日 | 2023年12月11日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されておりません。 | 権利確定条件は付されておりません。 | 権利確定条件は付されておりません。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2024年9月17日 至 2032年9月16日 | 自 2023年12月11日 至 2033年11月17日 | 自 2025年11月18日 至 2033年11月17日 |
| オリオンビール㈱ 第6回新株予約権(有償) | オリオンビール㈱ 第6回新株予約権(無償) | |
| 決議年月日 | 2024年6月17日 | 2024年6月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 1名 執行役員及び従業員 7名 | 取締役 1名 執行役員及び従業員 8名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 59,800株 | 普通株式 130,600株 |
| 付与日 | 2024年7月22日 | 2024年7月22日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されておりません。 | 権利確定条件は付されておりません。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2024年7月22日 至 2034年6月17日 | 自 2026年6月18日 至 2034年6月17日 |
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
a.ストック・オプションの数
| オリオンビール㈱ 第1回新株予約権(有償) | オリオンビール㈱ 第1回新株予約権(無償) | ||
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | |
| 付与 | - | - | |
| 失効 | - | - | |
| 権利確定 | - | - | |
| 未確定残 | - | - | |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 517,600 | 1,071,200 | |
| 権利確定 | - | - | |
| 権利行使 | - | - | |
| 失効 | - | 17,600 | |
| 未行使残 | 517,600 | 1,053,600 | |
| オリオンビール㈱ 第2回新株予約権(無償) | オリオンビール㈱ 第3回新株予約権(有償) | ||
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | |
| 付与 | - | - | |
| 失効 | - | - | |
| 権利確定 | - | - | |
| 未確定残 | - | - | |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 165,600 | 208,000 | |
| 権利確定 | - | - | |
| 権利行使 | - | - | |
| 失効 | - | 28,800 | |
| 未行使残 | 165,600 | 179,200 | |
| オリオンビール㈱ 第3回新株予約権(無償) | オリオンビール㈱ 第4回新株予約権(有償) | ||
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | |
| 付与 | - | - | |
| 失効 | - | - | |
| 権利確定 | - | - | |
| 未確定残 | - | - | |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 624,000 | 364,000 | |
| 権利確定 | - | - | |
| 権利行使 | - | - | |
| 失効 | 39,200 | - | |
| 未行使残 | 584,800 | 364,000 | |
| オリオンビール㈱ 第4回新株予約権(無償) | オリオンビール㈱ 第5回新株予約権(有償) | ||
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 512,000 | - | |
| 付与 | - | - | |
| 失効 | - | - | |
| 権利確定 | 512,000 | - | |
| 未確定残 | - | - | |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | 320,400 | |
| 権利確定 | 512,000 | - | |
| 権利行使 | - | - | |
| 失効 | 35,200 | 52,000 | |
| 未行使残 | 476,800 | 268,400 | |
| オリオンビール㈱ 第5回新株予約権(無償) | オリオンビール㈱ 第6回新株予約権(有償) | ||
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 295,600 | - | |
| 付与 | - | 59,800 | |
| 失効 | 36,000 | - | |
| 権利確定 | - | 59,800 | |
| 未確定残 | 259,600 | - | |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | |
| 権利確定 | - | 59,800 | |
| 権利行使 | - | - | |
| 失効 | - | - | |
| 未行使残 | - | 59,800 | |
| オリオンビール㈱ 第6回新株予約権(無償) | ||
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | |
| 付与 | 130,600 | |
| 失効 | - | |
| 権利確定 | - | |
| 未確定残 | 130,600 | |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | |
| 権利確定 | - | |
| 権利行使 | - | |
| 失効 | - | |
| 未行使残 | - | |
b.単価情報
| オリオンビール㈱ 第1回新株予約権(有償) | オリオンビール㈱ 第1回新株予約権(無償) | |
| 権利行使価格(円) | 250 | 250 |
| 行使時平均株価(円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - |
| オリオンビ―ル㈱ 第2回新株予約権(無償) | オリオンビ―ル㈱ 第3回新株予約権(有償) | |
| 権利行使価格(円) | 250 | 250 |
| 行使時平均株価(円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - |
| オリオンビ―ル㈱ 第3回新株予約権(無償) | オリオンビ―ル㈱ 第4回新株予約権(有償) | |
| 権利行使価格(円) | 250 | 250 |
| 行使時平均株価(円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - |
| オリオンビ―ル㈱ 第4回新株予約権(無償) | オリオンビ―ル㈱ 第5回新株予約権(有償) | |
| 権利行使価格(円) | 250 | 600 |
| 行使時平均株価(円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - |
| オリオンビ―ル㈱ 第5回新株予約権(無償) | オリオンビ―ル㈱ 第6回新株予約権(有償) | |
| 権利行使価格(円) | 600 | 750 |
| 行使時平均株価(円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - |
| オリオンビ―ル㈱ 第6回新株予約権(無償) | |
| 権利行使価格(円) | 750 |
| 行使時平均株価(円) | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - |
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与時点において当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。
また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法はDCF法等により算出した価格を採用しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しています。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
| 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 | 1,953百万円 |
| 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 | -百万円 |
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