キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年5月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 18,260 | 9,778 |
減価償却費 | 2,330 | 4,287 |
減損損失 | - | 296 |
のれん償却額 | 797 | 901 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -939 | 16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -142 | -109 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 498 | 476 |
受取利息及び受取配当金 | -134 | -96 |
支払利息 | - | 346 |
株式報酬費用 | 14 | - |
為替差損益(△は益) | -10 | 6 |
ゴルフ会員権退会益 | -9 | - |
貸倒引当金戻入益 | -121 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 33 | 249 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 4 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,189 | -570 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,546 | -540 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,229 | -602 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 733 | 15 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 95 | -1,498 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -600 | 411 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,374 | -848 |
その他 | -125 | -239 |
小計 | 15,553 | 12,282 |
利息及び配当金の受取額 | 164 | 101 |
利息の支払額 | -16 | -346 |
法人税等の支払額 | -10,755 | -6,687 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,945 | 5,350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -92 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | 19 | 21 |
有形固定資産・無形固定資産及び長期前払費用の取得による支出 | -9,661 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | - | -6,006 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -230 |
関係会社株式の取得による支出 | -4,834 | -540 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 401 | -454 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,167 | -7,222 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
株式の発行による収入 | 14,513 | - |
自己株式の取得による支出 | -47 | -12 |
自己株式の処分による収入 | 33 | 6 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -1,543 |
少数株主からの払込みによる収入 | 105 | - |
配当金の支払額 | -4,553 | -5,060 |
その他の支出 | - | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,050 | -6,615 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -74 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 800 | -8,560 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,748 | 22,549 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,549 | 13,988 |