有価証券報告書-第45期(平成21年5月1日-平成22年4月30日)
- 【提出】
- 2010年7月28日 16:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成21年5月1日-平成22年4月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 9,778 | 11,173 |
減価償却費 | 4,287 | 7,034 |
減損損失 | 296 | 188 |
のれん償却額 | 901 | 939 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | -46 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -109 | 8 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 476 | 588 |
受取利息及び受取配当金 | -96 | -65 |
支払利息 | 346 | 785 |
為替差損益(△は益) | 6 | 25 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 249 | 21 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -570 | -5,879 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -540 | 1,156 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -602 | -318 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 15 | -157 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,498 | 2,193 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 411 | 1,576 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -848 | 1,971 |
その他 | -239 | 443 |
小計 | 12,282 | 21,641 |
利息及び配当金の受取額 | 101 | 70 |
利息の支払額 | -346 | -788 |
法人税等の支払額 | -6,687 | -3,731 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,350 | 17,191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -1,441 |
投資有価証券の売却による収入 | 21 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,006 | -4,470 |
長期前払費用の取得による支出 | -230 | -46 |
関係会社株式の取得による支出 | -540 | -902 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -454 | 290 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,222 | -6,569 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | - | 3,932 |
長期借入金の返済による支出 | - | -165 |
自己株式の取得による支出 | -12 | -502 |
自己株式の処分による収入 | 6 | 2 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,543 | -3,975 |
配当金の支払額 | -5,060 | -5,063 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -52 |
その他の支出 | -6 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,615 | -5,830 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | 15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,560 | 4,807 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,549 | 13,988 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,988 | 18,795 |