伊藤園（2593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年7月28日 16:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成21年5月1日-平成22年4月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年5月1日
至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日
至 2010年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,778 | 11,173 |
| 減価償却費 | 4,287 | 7,034 |
| 減損損失 | 296 | 188 |
| のれん償却額 | 901 | 939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 476 | 588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -65 |
| 支払利息 | 346 | 785 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 249 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -570 | -5,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -540 | 1,156 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -602 | -318 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 15 | -157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,498 | 2,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 411 | 1,576 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -848 | 1,971 |
| その他 | -239 | 443 |
| 小計 | 12,282 | 21,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 70 |
| 利息の支払額 | -346 | -788 |
| 法人税等の支払額 | -6,687 | -3,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,350 | 17,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -1,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,006 | -4,470 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -230 | -46 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -540 | -902 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -454 | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,222 | -6,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,932 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -165 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -502 |
| 自己株式の処分による収入 | 6 | 2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,543 | -3,975 |
| 配当金の支払額 | -5,060 | -5,063 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -52 |
| その他の支出 | -6 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,615 | -5,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,560 | 4,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,549 | 13,988 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,988 | 18,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
