伊藤園（2593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年7月27日 16:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成22年5月1日-平成23年4月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年5月1日
至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日
至 2011年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,173 | 14,872 |
| 減価償却費 | 7,034 | 9,011 |
| 減損損失 | 188 | 93 |
| のれん償却額 | 939 | 931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 588 | 624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -54 |
| 支払利息 | 785 | 969 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | 277 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 1,009 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,879 | -5,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,156 | 734 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 244 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -318 | -971 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -157 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,193 | 2,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,576 | 1,091 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,971 | 1,426 |
| その他 | 443 | -290 |
| 小計 | 21,641 | 26,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 57 |
| 利息の支払額 | -788 | -972 |
| 法人税等の支払額 | -3,731 | -6,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,191 | 19,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,441 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,470 | -2,080 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -46 | -19 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -902 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 290 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,569 | -2,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,932 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -165 | -310 |
| 自己株式の取得による支出 | -502 | -508 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,975 | -6,207 |
| 配当金の支払額 | -5,063 | -5,037 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52 | -28 |
| その他の支出 | -5 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,830 | -12,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,807 | 5,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,988 | 18,795 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,795 | 23,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
