有価証券報告書-第47期(平成23年5月1日-平成24年4月30日)
- 【提出】
- 2012年7月27日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成23年5月1日-平成24年4月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 14,872 | 17,189 |
減価償却費 | 9,011 | 10,892 |
減損損失 | 93 | 662 |
のれん償却額 | 931 | 1,148 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | 332 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 624 | 700 |
受取利息及び受取配当金 | -54 | -55 |
支払利息 | 969 | 1,074 |
為替差損益(△は益) | 277 | 129 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,009 | 10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -9 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,197 | 3,924 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 734 | -4,184 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 244 | - |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -971 | -103 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 25 | 60 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,046 | -2,456 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,091 | -34 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,426 | 1,723 |
その他 | -290 | -6 |
小計 | 26,873 | 30,984 |
利息及び配当金の受取額 | 57 | 59 |
利息の支払額 | -972 | -1,160 |
法人税等の支払額 | -6,245 | -8,420 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,714 | 21,462 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,080 | -5,637 |
投資有価証券の取得による支出 | -14 | -30 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 85 |
長期前払費用の取得による支出 | -19 | -63 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -84 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,966 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -19 | -370 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,133 | -8,067 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 300 |
長期借入れによる収入 | - | 700 |
長期借入金の返済による支出 | -310 | -1,115 |
社債の発行による収入 | - | 19,904 |
自己株式の取得による支出 | -508 | -6 |
自己株式の処分による収入 | 1 | 2 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,207 | -8,467 |
配当金の支払額 | -5,037 | -5,021 |
少数株主への配当金の支払額 | -28 | 0 |
その他の支出 | -13 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,103 | 6,290 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -285 | -127 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,191 | 19,558 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,795 | 23,986 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,986 | 43,544 |