伊藤園（2593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年7月27日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成23年5月1日-平成24年4月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年5月1日
至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日
至 2012年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,872 | 17,189 |
| 減価償却費 | 9,011 | 10,892 |
| 減損損失 | 93 | 662 |
| のれん償却額 | 931 | 1,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 332 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 624 | 700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -55 |
| 支払利息 | 969 | 1,074 |
| 為替差損益（△は益） | 277 | 129 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,009 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,197 | 3,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 734 | -4,184 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 244 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -971 | -103 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 25 | 60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,046 | -2,456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,091 | -34 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,426 | 1,723 |
| その他 | -290 | -6 |
| 小計 | 26,873 | 30,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 59 |
| 利息の支払額 | -972 | -1,160 |
| 法人税等の支払額 | -6,245 | -8,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,714 | 21,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,080 | -5,637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 85 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19 | -63 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -84 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,966 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -19 | -370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,133 | -8,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310 | -1,115 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,904 |
| 自己株式の取得による支出 | -508 | -6 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,207 | -8,467 |
| 配当金の支払額 | -5,037 | -5,021 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | 0 |
| その他の支出 | -13 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,103 | 6,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -285 | -127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,191 | 19,558 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,795 | 23,986 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,986 | 43,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
