キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 17,189 | 19,484 |
減価償却費 | 10,892 | 13,769 |
減損損失 | 662 | 463 |
段階取得に係る差益 | - | -260 |
のれん償却額 | 1,148 | 1,190 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | 142 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 332 | -150 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 700 | 667 |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -72 |
支払利息 | 1,074 | 1,235 |
為替差損益(△は益) | 129 | -438 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10 | 12 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,924 | -2,455 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,184 | -226 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -103 | 28 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 60 | -8 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,456 | 175 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -34 | 344 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,723 | -20 |
その他 | -6 | 67 |
小計 | 30,984 | 33,948 |
利息及び配当金の受取額 | 59 | 79 |
利息の支払額 | -1,160 | -1,223 |
法人税等の支払額 | -8,420 | -8,762 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,462 | 24,042 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -324 | -1,406 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,637 | -6,948 |
投資有価証券の取得による支出 | -30 | -155 |
投資有価証券の売却による収入 | 85 | 41 |
長期前払費用の取得による支出 | -63 | -52 |
関係会社株式の取得による支出 | -84 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,966 | -934 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -45 | 182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,067 | -9,272 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300 | -367 |
長期借入れによる収入 | 700 | 1,469 |
長期借入金の返済による支出 | -1,115 | -478 |
社債の発行による収入 | 19,904 | - |
自己株式の取得による支出 | -6 | -1,098 |
自己株式の処分による収入 | 2 | 1 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,467 | -10,979 |
配当金の支払額 | -5,021 | -5,007 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | -5 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 12 |
その他 | -4 | 2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,290 | -16,451 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 | 859 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,558 | -822 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,986 | 43,544 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 175 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 43,544 | 42,897 |