伊藤園（2593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年12月15日 14:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(平成22年8月1日-平成22年10月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年5月1日
至 2009年10月31日 | 自 2010年5月1日
至 2010年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,614 | 10,726 |
| 減価償却費 | 3,088 | 4,238 |
| 減損損失 | 30 | 48 |
| のれん償却額 | 470 | 466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 480 | 946 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 281 | 321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -34 |
| 支払利息 | 356 | 468 |
| 為替差損益（△は益） | 63 | 310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -29 |
| 固定資産受贈益 | -2 | -53 |
| 固定資産廃棄損 | 36 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -707 | -1,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,517 | -1,790 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 268 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,362 | -255 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 107 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,301 | 2,297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,240 | 477 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 708 | 419 |
| その他 | 55 | -101 |
| 小計 | 13,241 | 17,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 37 |
| 利息の支払額 | -356 | -471 |
| 法人税等の支払額 | -1,304 | -3,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,623 | 13,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,440 | -6 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,195 | -1,366 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 33 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -81 | -17 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -902 | － |
| その他 | 297 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,289 | -1,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,177 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55 | -155 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -195 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,717 | -2,813 |
| 配当金の支払額 | -2,532 | -2,521 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52 | -28 |
| その他の支出 | -3 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386 | -5,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,930 | 6,392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,988 | 19,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,918 | 25,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
