伊藤園（2593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,726 | 12,308 |
| 減価償却費 | 4,238 | 5,147 |
| 減損損失 | 48 | 21 |
| のれん償却額 | 466 | 539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 946 | 770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 321 | 334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -36 |
| 支払利息 | 468 | 529 |
| 為替差損益（△は益） | 310 | 161 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 228 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,355 | 3,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,790 | -4,447 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -255 | 1,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,297 | -5,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 477 | -224 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 419 | 163 |
| その他 | 61 | 43 |
| 小計 | 17,576 | 14,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 39 |
| 利息の支払額 | -471 | -618 |
| 法人税等の支払額 | -3,337 | -4,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,805 | 9,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,366 | -1,340 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -84 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,966 |
| その他 | 1 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,365 | -3,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -155 | -960 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,813 | -4,022 |
| 配当金の支払額 | -2,521 | -2,510 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | 0 |
| その他の支出 | -10 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,722 | -7,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -324 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,392 | -1,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,795 | 25,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,188 | 22,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
