伊藤園（2593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,308 | 13,393 |
| 減価償却費 | 5,147 | 6,241 |
| 減損損失 | 21 | 48 |
| 段階取得に係る差益 | － | -260 |
| のれん償却額 | 539 | 539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 770 | 208 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 334 | 345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -43 |
| 支払利息 | 529 | 598 |
| 為替差損益（△は益） | 161 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,398 | -6,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,447 | 36 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,442 | 483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,432 | 1,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -224 | 674 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 163 | -765 |
| その他 | 43 | -155 |
| 小計 | 14,729 | 16,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 47 |
| 利息の支払額 | -618 | -598 |
| 法人税等の支払額 | -4,817 | -4,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,333 | 11,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -243 | -790 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,340 | -2,972 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -84 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,966 | -934 |
| その他 | 222 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,412 | -4,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -960 | -185 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1,088 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,022 | -5,193 |
| 配当金の支払額 | -2,510 | -2,509 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -5 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 12 |
| その他の支出 | -3 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,498 | -8,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,753 | -1,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,986 | 22,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,233 | 41,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
