伊藤園（2593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月13日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(平成25年8月1日-平成25年10月31日)
- 【短信】
- 平成26年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年5月1日
至 2012年10月31日 | 自 2013年5月1日
至 2013年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,393 | 14,179 |
| 減価償却費 | 6,241 | 7,485 |
| 減損損失 | 48 | 44 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -260 | 73 |
| のれん償却額 | 539 | 656 |
| 負ののれん発生益 | － | -198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 208 | 307 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 345 | 322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -63 |
| 支払利息 | 598 | 629 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 165 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,445 | -4,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36 | -689 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 483 | -2,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,705 | 1,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 674 | -13 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -765 | 368 |
| その他 | -155 | -130 |
| 小計 | 16,766 | 17,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 76 |
| 利息の支払額 | -598 | -628 |
| 法人税等の支払額 | -4,631 | -4,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,583 | 12,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -790 | 250 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,972 | -2,385 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -934 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 168 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -95 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,792 | -2,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -185 | -254 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,088 | -11 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,193 | -6,271 |
| 配当金の支払額 | -2,509 | -2,498 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 12 | 121 |
| その他の支出 | -6 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,473 | -8,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,675 | 1,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,544 | 41,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,869 | 44,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
