有価証券報告書-第54期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 620 | 620 | 0.6 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,400 | 1,400 | 0.2 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 7,002 | 5,051 | 1.7 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 45,922 | 44,522 | 0.2 | 2020年5月~ 2027年1月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 10,282 | 7,450 | 1.4 | 2020年5月~ 2025年4月 |
合計 | 65,227 | 59,044 | - | - |
(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) |
長期借入金 | 5,600 | 23,472 | 1,400 | 1,300 | 12,750 |
リース債務 | 3,495 | 2,080 | 1,155 | 588 | 131 |