四半期報告書-第64期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |||
| 資産 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び現金同等物 | 114,778 | 95,538 | |||
| 営業債権及びその他の債権 | 96,009 | 94,598 | |||
| 棚卸資産 | 68,180 | 76,549 | |||
| その他の金融資産 | 10 | 702 | 1,161 | ||
| その他の流動資産 | 17,195 | 15,963 | |||
| 小計 | 296,865 | 283,809 | |||
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産 | 6 | 48,138 | - | ||
| 流動資産合計 | 345,003 | 283,809 | |||
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産 | 460,502 | 445,478 | |||
| 使用権資産 | 29,810 | 25,887 | |||
| 無形資産 | 66,193 | 66,007 | |||
| 持分法で会計処理されている投資 | 287 | 323 | |||
| その他の金融資産 | 10 | 25,640 | 24,450 | ||
| 繰延税金資産 | 4,986 | 11,696 | |||
| その他の非流動資産 | 7,183 | 9,061 | |||
| 非流動資産合計 | 594,601 | 582,901 | |||
| 資産合計 | 939,603 | 866,711 | |||
| (単位:百万円) | |||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |||
| 負債及び資本 | |||||
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 営業債務及びその他の債務 | 102,480 | 101,879 | |||
| 社債及び借入金 | 10 | 51,072 | 30,986 | ||
| リース負債 | 5,547 | 5,403 | |||
| その他の金融負債 | 10 | 408 | 23 | ||
| 未払法人所得税 | 3,238 | 648 | |||
| 引当金 | 9 | 16 | |||
| その他の流動負債 | 15,923 | 15,481 | |||
| 小計 | 178,676 | 154,437 | |||
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る負債 | 6 | 7,193 | - | ||
| 流動負債合計 | 185,869 | 154,437 | |||
| 非流動負債 | |||||
| 社債及び借入金 | 10 | 187,514 | 156,602 | ||
| リース負債 | 25,858 | 21,940 | |||
| その他の金融負債 | 10 | 605 | - | ||
| 退職給付に係る負債 | 14,876 | 16,566 | |||
| 引当金 | 2,119 | 2,131 | |||
| 繰延税金負債 | 17,296 | 17,407 | |||
| その他の非流動負債 | 3,375 | 2,989 | |||
| 非流動負債合計 | 251,641 | 217,635 | |||
| 負債合計 | 437,510 | 372,072 | |||
| 資本 | |||||
| 資本金 | 15,232 | 15,232 | |||
| 資本剰余金 | 450,605 | 450,888 | |||
| 利益剰余金 | 7 | 120,473 | 109,880 | ||
| 自己株式 | △85,654 | △85,660 | |||
| その他の包括利益累計額 | 1,095 | 4,163 | |||
| 売却目的保有に分類される処分グループに係るその他の包括利益累計額 | △107 | - | |||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 501,643 | 494,503 | |||
| 非支配持分 | 450 | 136 | |||
| 資本合計 | 502,093 | 494,638 | |||
| 負債及び資本合計 | 939,603 | 866,711 | |||
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