四半期報告書-第65期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |||
| 資産 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び現金同等物 | 110,497 | 79,991 | |||
| 営業債権及びその他の債権 | 105,320 | 103,825 | |||
| 棚卸資産 | 67,583 | 73,481 | |||
| その他の金融資産 | 11 | 1,320 | 1,641 | ||
| その他の流動資産 | 16,275 | 15,824 | |||
| 流動資産合計 | 300,995 | 274,762 | |||
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産 | 434,994 | 427,177 | |||
| 使用権資産 | 25,144 | 21,055 | |||
| 無形資産 | 66,219 | 65,826 | |||
| 持分法で会計処理されている投資 | 281 | 333 | |||
| その他の金融資産 | 11 | 19,511 | 19,210 | ||
| 繰延税金資産 | 13,960 | 18,226 | |||
| その他の非流動資産 | 6,006 | 5,147 | |||
| 非流動資産合計 | 566,116 | 556,973 | |||
| 資産合計 | 867,111 | 831,736 | |||
| (単位:百万円) | |||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |||
| 負債及び資本 | |||||
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 営業債務及びその他の債務 | 103,260 | 110,794 | |||
| 社債及び借入金 | 6,11 | 30,990 | 1,000 | ||
| リース負債 | 4,050 | 4,861 | |||
| その他の金融負債 | 11 | - | 658 | ||
| 未払法人所得税 | 1,139 | 203 | |||
| 引当金 | 9 | - | |||
| その他の流動負債 | 16,085 | 20,405 | |||
| 流動負債合計 | 155,535 | 137,921 | |||
| 非流動負債 | |||||
| 社債及び借入金 | 11 | 156,622 | 155,681 | ||
| リース負債 | 22,462 | 17,693 | |||
| 退職給付に係る負債 | 17,605 | 19,495 | |||
| 引当金 | 2,137 | 1,679 | |||
| 繰延税金負債 | 17,379 | 17,532 | |||
| その他の非流動負債 | 2,920 | 3,041 | |||
| 非流動負債合計 | 219,125 | 215,121 | |||
| 負債合計 | 374,660 | 353,042 | |||
| 資本 | |||||
| 資本金 | 15,232 | 15,232 | |||
| 資本剰余金 | 450,832 | 451,203 | |||
| 利益剰余金 | 8 | 109,273 | 95,107 | ||
| 自己株式 | △85,661 | △85,665 | |||
| その他の包括利益累計額 | 2,644 | 2,683 | |||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 492,320 | 478,559 | |||
| 非支配持分 | 131 | 134 | |||
| 資本合計 | 492,451 | 478,694 | |||
| 負債及び資本合計 | 867,111 | 831,736 | |||
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