四半期報告書-第57期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

2 当座貸越契約
当社は、効率的に運転資金を確保するため取引銀行9行と当座貸越契約を締結しております。前連結会計年度末および当第3四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

		前連結会計年度 (平成25年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
	当座貸越極度額	36,200百万円	36,200百万円
	借入実行残高	-	-
	差引額	36,200	36,200