流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当事業年度末における流動資産は、7,553百万円となり、前事業年度末に比べ1,726百万円増加いたしました。これは主に、売掛金が1,345百万円減少したものの、Tラインのリバイタライズなどのための長期借入金3,000百万円の借入に伴う預け金(借入金のうち未使用部分を借入先に預託しておくもの)が増加したことによるものであります。
また、固定資産は、13,186百万円となり、前事業年度末に比べ1,888百万円増加いたしました。これは主に、Tラインのリバイタライズに伴い有形固定資産が1,830百万円増加したことによるものであります。

2014/06/16 10:12

#2 関係会社に関する資産・負債の注記

※1.関係会社に対する金銭債権・債務

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
未収入金	2,638	2,816
流動資産(その他)	678	3,082
買掛金	2,779	1,993

2014/06/16 10:12

#3 関連当事者情報、財務諸表（連結）

財務情報は以下のとおりであります。

流動資産合計	1,884,334	千円
固定資産合計	6,743,090	千円
流動負債合計	123,820	千円
固定負債合計	4,715,276	千円
純資産合計	3,788,328	千円

上記関連会社の事業年度の末日は、当社決算日と一致しておりません。また、東洋飲料(常熟)有限公司株式のみなし取得日が平成24年12月31日であることから、持分法投資損益等に関する注記の持分法を適用した場合の投資損益の金額は、平成26年3月期から反映いたします。
従いまして、要約財務諸表の損益計算書項目は記載しておりません。

2014/06/16 10:12