1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

(2)長期借入金の一部には、財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2020年12月31日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	-千円	1,500,000千円

上記の契約には、取引銀行3行と以下の財務制限条項が付されております。
・各年度の決算期の末日における単体および連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または2020年3月に終了した決算期の末日における単体および連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持する。

2021/02/10 11:38