長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、取引銀行と長期借入金契約を締結しており、うち一部の契約には以下のとおり財務制限条項等が付されております。これらの契約に基づく借入実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2021年12月31日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	3,700,000千円	3,452,889千円

・各年度の決算期の末日における単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または2020年3月に終了した決算期の末日における単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持する。
・各年度の決算期の単体及び連結の損益計算書における経常損益を2期連続して損失としない。

2022/02/09 9:26

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における流動負債は、3,596百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,505百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金が減少したことによるものであります。
固定負債は、11,498百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,100百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金の減少によるものであります。
(純資産)

2022/02/09 9:26