長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

これらの契約に基づく借入実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当第1四半期連結会計期間(2022年6月30日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	3,323,778千円	3,194,667千円

当社グループは2021年3月期、及び2022年3月期の2期連続して経常損失等を計上し、取引金融機関と締結している一部の長期借入金契約に付された財務制限条項に抵触致しましたが、当該事由を以っては期限の利益喪失の権利行使をしないことについて各金融機関から承諾を得ております。

2022/08/10 12:23

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における流動負債は、4,505百万円となり、前連結会計年度末に比べて208百万円減少いたしました。これは主に、買掛金、短期借入金が増加したものの、未払金が減少したことによるものであります。
固定負債は、9,848百万円となり、前連結会計年度末に比べて323百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金の減少によるものであります。
(純資産)

2022/08/10 12:23