利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は226百万円(前年同期は715百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が187百万円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は313百万円(前年同期は1,699百万円の収入)となりました。これは主に短期借入金の減少額が500百万円、長期借入金返済による支出が687百万円あったこと等により資金が減少いたしましたが、長期借入れによる収入が1,000百万円あったことによるものであります。

2022/11/10 10:21