長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における流動負債は、3,952百万円となり、前連結会計年度末に比べて761百万円減少いたしました。これは主に、未払法人税等が増加したものの、短期借入金や未払金が減少したことによるものであります。
固定負債は、10,449百万円となり、前連結会計年度末に比べて276百万円増加いたしました。これは主に、長期借入金の増加によるものであります。
(純資産)

2022/11/10 10:21

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

これらの契約に基づく借入実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(2022年9月30日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	3,323,778千円	3,065,556千円

当社グループは2021年3月期、及び2022年3月期の2期連続して経常損失等を計上し、取引金融機関と締結している一部の長期借入金契約に付された財務制限条項に抵触致しましたが、当該事由を以っては期限の利益喪失の権利行使をしないことについて各金融機関から承諾を得ております。

2022/11/10 10:21