長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	500,000	500,000	0.27	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,922,104	1,350,864	0.58	-
1年以内に返済予定のリース債務	74,132	86,812	0.94	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	8,710,274	8,309,410	0.50	2024年度～2035年度
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	314,824	284,305	1.06	2024年度～2030年度

(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/23 15:08

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

これらの契約に基づく借入実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	3,323,778千円	2,807,334千円

2023/06/23 15:08

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度における流動負債は、3,734百万円となり、前連結会計年度末に比べ979百万円減少いたしました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金、未払金及び未払消費税等が減少したことによるものであります。
固定負債は、9,647百万円となり、前連結会計年度末に比べ525百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金が減少したことによるものであります。

2023/06/23 15:08

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

短期借入金につきましては、主に短期的な運転資金に係る資金調達であります。
長期借入金につきましては、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後12年であります。また、主に固定金利での長期借り入れによる調達を行っております。
リース債務につきましては、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は決算日後8年であります。リース債務はいずれも固定金利であり、金利の変動リスクに晒されていません。

2023/06/23 15:08