利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は1,766百万円(前年同期は719百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の増加額が1,118百万円あったこと等により資金が減少いたしましたが、税金等調整前四半期純利益が1,345百万円、減価償却費が699百万円、仕入債務の増加額が669百万円あったこと等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は106百万円(前年同期は226百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が75百万円あったこと等によるものであります。

2023/11/13 11:44