有価証券報告書-第40期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	150,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	440,252	2,408,252	0.10	-
1年以内に返済予定のリース債務	4,161	4,469	7.15	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,935,387	6,527,135	0.65	平成29年～ 平成44年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	40,912	36,443	7.15	平成40年
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	5,570,713	8,976,299	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、長期借入金は利子補給後の利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	1,402,135	443,236	442,828	442,828
リース債務	4,799	5,154	5,535	5,944