有価証券報告書-第39期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	400,000	150,000	0.41	-
1年以内に返済予定の長期借入金	642,852	440,252	0.67	-
1年以内に返済予定のリース債務	3,874	4,161	7.15	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,725,639	4,935,387	0.34	平成28年～ 平成36年
リース債務(1年以内に返済予定のもを除く。)	45,073	40,912	7.15	平成40年
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	7,817,440	5,570,713	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、長期借入金は利子補給後の利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	2,408,252	1,402,135	100,000	100,000
リース債務	4,469	4,799	5,154	5,535