四半期報告書-第39期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,521,667 | 797,379 |
| 減価償却費 | 845,129 | 978,807 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 3,156 | 1,141 |
| 固定資産除却損 | 27,541 | 17,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,666 | △10,869 |
| 支払利息 | 9,465 | 19,503 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △531,712 | 519,312 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △132,491 | 86,492 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,375 | △622,718 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 50,000 | 18,500 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,998 | △22,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,068 | 1,257 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 137,002 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | △75,657 | △512,053 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 157,226 | 99,890 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 37,112 | △46,530 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,397 | 49,688 |
| 小計 | 2,043,070 | 1,375,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,876 | 11,490 |
| 利息の支払額 | △9,339 | △19,353 |
| 製品廃棄負担金の支払額 | - | △17,163 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △65,628 | △211,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,969,978 | 1,139,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △884,103 | △1,681,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,500 | 530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,007 | △86,195 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △27,200 | - |
| その他 | △933 | △933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △932,745 | △1,767,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △420,000 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △177,063 | △2,236,326 |
| リース債務の返済による支出 | - | △1,902 |
| 配当金の支払額 | △81,989 | △81,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,320,947 | △2,370,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,358,181 | △2,998,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 307,642 | 3,302,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,665,823 | ※ 303,845 |
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